| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 09.setembro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.834.021,37 | 1.937.397,37 | 1.834.021,37 | 1.937.397,37 |
| 09.setembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 5.592.501,67 | 0,00 | 623.807,82 | 6.216.309,49 |
| 09.setembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 5.592.501,67 | 0,00 | 623.807,82 | 6.216.309,49 |
| 09.setembro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 2.917.521,28 | 0,00 | 342.816,66 | 3.260.337,94 |
| 09.setembro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 621.721,28 | 0,00 | 71.899,10 | 693.620,38 |
| 09.setembro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 2.060.002,00 | 0,00 | 240.001,56 | 2.300.003,56 |
| 09.setembro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 235.798,00 | 0,00 | 30.916,00 | 266.714,00 |
| 09.setembro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 1.413.985,25 | 0,00 | 149.960,26 | 1.563.945,51 |
| 09.setembro | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 854.078,06 | 0,00 | 90.883,46 | 944.961,52 |
| 09.setembro | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 09.setembro | 2017 | 16101604 | CURSO DE VALORIZACAO SOCIAL | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 |
| 09.setembro | 2017 | 16101605 | CRECHE | 70.400,00 | 0,00 | 7.000,00 | 77.400,00 |
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