| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1920 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 445.285,60 | 0,00 | 4.708,56 | 449.994,16 |
| 09.setembro | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 445.285,60 | 0,00 | 4.708,56 | 449.994,16 |
| 09.setembro | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 445.285,60 | 0,00 | 4.708,56 | 449.994,16 |
| 09.setembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 213.559.583,50 | 6.865.028,30 | 5.944.062,53 | 212.638.617,70 |
| 09.setembro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.151.220,32 | 4.536.414,52 | 3.526.846,25 | 3.141.652,05 |
| 09.setembro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.539.431,71 | 2.030.968,44 | 2.008.723,95 | 1.517.187,22 |
| 09.setembro | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.539.431,71 | 2.030.968,44 | 2.008.723,95 | 1.517.187,22 |
| 09.setembro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 802.099,26 | 802.099,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 511.330,05 | 397.009,07 | 457.824,23 | 572.145,21 |
| 09.setembro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 863.012,73 | 725.372,19 | 648.863,60 | 786.504,14 |
| 09.setembro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 482.346,35 | 232.267,75 | 236.820,34 | 486.898,94 |
| 09.setembro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 161.661,94 | 160.212,21 | 135.601,21 | 137.050,94 |
| 09.setembro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 12.639,88 | 68.221,26 | 64.186,13 | 8.604,75 |
| 09.setembro | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 165.088,93 | 106.487,92 | 99.936,86 | 158.537,87 |
| 09.setembro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.611.788,61 | 2.505.446,08 | 1.518.122,30 | 1.624.464,83 |
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