| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.438.861,66 | 202.003,91 | 0,00 | 10.640.865,57 |
| 11.novembro | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.703.970,50 | 0,00 | 0,00 | 103.703.970,50 |
| 11.novembro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 11.novembro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -6.985.290,51 | 0,00 | 230.623,95 | -7.215.914,46 |
| 11.novembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.103.091,70 | 3.278.518,40 | 3.614.838,33 | 189.439.411,70 |
| 11.novembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.659.011,60 | 3.278.518,40 | 3.614.838,33 | 10.995.331,53 |
| 11.novembro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.086.112,63 | 2.303.085,26 | 2.351.864,59 | 9.134.891,96 |
| 11.novembro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.610.325,34 | 1.693.820,48 | 1.880.341,78 | 6.796.846,64 |
| 11.novembro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 73.968,56 | 1.220.022,98 | 1.146.054,42 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 321.960,41 | 384.424,18 | 394.791,75 | 332.327,98 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 4.780.190,17 | 87.406,16 | 192.839,00 | 4.885.623,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.434.206,20 | 1.967,16 | 146.656,61 | 1.578.895,65 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 152.563,70 | 248.351,79 | 204.612,40 | 108.824,31 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 152.563,70 | 248.351,79 | 204.612,40 | 108.824,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.323.223,59 | 360.912,99 | 266.910,41 | 2.229.221,01 |
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