| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.415.613,86 | 0,00 | 182.727,38 | 2.598.341,24 |
| 09.setembro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 24.341.679,86 | 0,00 | 2.955.832,74 | 27.297.512,60 |
| 09.setembro | 2017 | 1 | ATIVO | 232.996.406,60 | 36.822.617,96 | 34.530.050,26 | 235.288.974,30 |
| 09.setembro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 17.277.429,33 | 32.050.300,61 | 32.458.360,17 | 16.869.369,77 |
| 09.setembro | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 9.581.733,86 | 24.444.130,43 | 26.348.054,94 | 7.677.809,35 |
| 09.setembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 8.440.141,97 | 14.188.521,18 | 16.181.068,10 | 6.447.595,05 |
| 09.setembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 11.474,02 | 455.452,51 | 452.301,36 | 14.625,17 |
| 09.setembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 47.040,46 | 10.272.832,37 | 10.283.028,16 | 36.844,67 |
| 09.setembro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8.381.627,49 | 3.460.236,30 | 5.445.738,58 | 6.396.125,21 |
| 09.setembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.743,22 | 82.261,99 | 0,00 | 1.203.005,21 |
| 09.setembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.120.743,22 | 82.261,99 | 0,00 | 1.203.005,21 |
| 09.setembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 20.848,67 | 10.173.347,26 | 10.166.986,84 | 27.209,09 |
| 09.setembro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 20.848,67 | 10.173.347,26 | 10.166.986,84 | 27.209,09 |
| 09.setembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 7.695.695,47 | 7.606.170,18 | 6.110.305,23 | 9.191.560,42 |
| 09.setembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.333.992,34 | 2.262.196,87 | 2.263.199,40 | 2.332.989,81 |
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