| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 24111 | CONTRATOS DE SEGUROS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 09.setembro | 2017 | 24112 | DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 1.834.021,37 | 1.834.021,37 | 1.937.397,37 | 1.937.397,37 |
| 09.setembro | 2017 | 24119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 2411901 | CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 09.setembro | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 17.773.917,59 | 2.051.798,65 | 344.736,72 | 19.480.979,52 |
| 09.setembro | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.431.422,54 | 1.051.260,91 | 256.554,14 | 9.226.129,31 |
| 09.setembro | 2017 | 3190 | APLICACOES DIRETAS | 8.431.422,54 | 1.051.260,91 | 256.554,14 | 9.226.129,31 |
| 09.setembro | 2017 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.943.406,60 | 888.042,56 | 248.415,98 | 7.583.033,18 |
| 09.setembro | 2017 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.207.736,37 | 121.351,14 | 2.810,46 | 1.326.277,05 |
| 09.setembro | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 280.279,57 | 41.867,21 | 5.327,70 | 316.819,08 |
| 09.setembro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.342.495,05 | 1.000.537,74 | 88.182,58 | 10.254.850,21 |
| 09.setembro | 2017 | 3350 | TRANFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | 394.133,66 | 51.888,41 | 0,00 | 446.022,07 |
| 09.setembro | 2017 | 335041 | CONTRIBUICOES | 394.133,66 | 51.888,41 | 0,00 | 446.022,07 |
| 09.setembro | 2017 | 3390 | APLICACOES DIRETAS | 8.948.361,39 | 948.649,33 | 88.182,58 | 9.808.828,14 |
| 09.setembro | 2017 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.402.746,17 | 331.579,70 | 34.515,35 | 3.699.810,52 |
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