| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 726,06 | 632,06 | 726,06 | 632,06 |
| 11.novembro | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 6.615,42 | 10.403,12 | 6.615,42 | 10.403,12 |
| 11.novembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 49.666,20 | 12.938,12 | 23.398,12 | 39.206,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 835.044,54 | 23.836,00 | 22.692,00 | 836.188,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 0,00 | 0,00 | 812.352,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 22.692,00 | 23.836,00 | 22.692,00 | 23.836,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 63.364,17 | 11.228,29 | 2.521,86 | 72.070,60 |
| 11.novembro | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 63.364,17 | 11.228,29 | 2.521,86 | 72.070,60 |
| 11.novembro | 2020 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 115.804.163,50 | 224.989,11 | 832.417,29 | 115.196.735,30 |
| 11.novembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 115.804.163,50 | 224.989,11 | 832.417,29 | 115.196.735,30 |
| 11.novembro | 2020 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.905.177,99 | 22.985,20 | 601.793,34 | 6.326.369,85 |
| 11.novembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 12.554.669,80 | 22.985,20 | 480.802,23 | 12.096.852,77 |
| 11.novembro | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 11.novembro | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.534.841,54 | 0,00 | 120.991,11 | -8.655.832,65 |
| 11.novembro | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 108.898.985,50 | 202.003,91 | 230.623,95 | 108.870.365,50 |
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