| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 343.053.564,80 | 171.078,83 | 0,00 | 342.882.486,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1 | ATIVO | 199.335.497,30 | 286.306.555,40 | 286.491.979,10 | 199.150.073,60 |
| 11.novembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 83.531.333,82 | 286.081.566,30 | 285.659.561,80 | 83.953.338,31 |
| 11.novembro | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 73.786.009,12 | 281.605.935,50 | 281.279.110,20 | 74.112.834,38 |
| 11.novembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 73.318.378,96 | 142.997.398,30 | 142.727.325,70 | 73.588.451,47 |
| 11.novembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 4.779,23 | 229.154,39 | 228.971,05 | 4.962,57 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 211.566,67 | 95.512.497,10 | 95.225.268,08 | 498.795,69 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 73.102.033,06 | 47.255.746,76 | 47.273.086,61 | 73.084.693,21 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 463.488,59 | 51.946,36 | 0,00 | 515.434,95 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 463.488,59 | 51.946,36 | 0,00 | 515.434,95 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 4.141,57 | 138.556.590,90 | 138.551.784,50 | 8.947,96 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.141,57 | 138.556.590,90 | 138.551.784,50 | 8.947,96 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.745.324,70 | 4.475.630,81 | 4.380.451,58 | 9.840.503,93 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.529.518,52 | 2.554.802,23 | 2.348.993,83 | 3.735.326,92 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.770.706,00 | 1.996.817,16 | 1.956.821,64 | 1.810.701,52 |
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