| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 33.969.500,62 | 458.458,88 | 24.744,60 | 34.403.214,90 |
| 09.setembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 13.405.906,91 | 0,00 | 1.764.912,02 | 15.170.818,93 |
| 09.setembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 13.405.906,91 | 0,00 | 1.764.912,02 | 15.170.818,93 |
| 09.setembro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 33.941.449,62 | 458.458,88 | 24.744,60 | 34.375.163,90 |
| 09.setembro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 33.916.705,02 | 434.779,98 | 0,00 | 34.351.485,00 |
| 09.setembro | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 24.744,60 | 23.678,90 | 24.744,60 | 23.678,90 |
| 09.setembro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 09.setembro | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 09.setembro | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 709.493,43 | 0,00 | 42.066,30 | 751.559,73 |
| 09.setembro | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 92.829.201,87 | 2.376.461,10 | 212.924,12 | 94.992.738,85 |
| 09.setembro | 2017 | 131 | IMOBILIZADO | 92.829.201,87 | 2.376.461,10 | 212.924,12 | 94.992.738,85 |
| 09.setembro | 2017 | 1310 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 20.930,00 | 0,00 | 1.830,00 | 22.760,00 |
| 09.setembro | 2017 | 131015 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 20.930,00 | 0,00 | 1.830,00 | 22.760,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1311 | BENS IMOVEIS | 84.023.689,75 | 1.797.591,02 | 0,00 | 85.821.280,77 |
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