| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 356.367,57 | 356.367,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 659.077,83 | 0,00 | 1.453,89 | 657.623,94 |
| 09.setembro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 7.533,98 | 22.854,33 | 11.212,97 | 19.175,34 |
| 09.setembro | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 551.042,66 | 365.452,85 | 268.129,23 | 648.366,28 |
| 09.setembro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 551.042,66 | 365.452,85 | 268.129,23 | 648.366,28 |
| 09.setembro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 115,07 | 0,00 | 0,00 | 115,07 |
| 09.setembro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 232.685,30 | 153.447,92 | 174.413,96 | 211.719,26 |
| 09.setembro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 51.081,96 | 124.448,09 | 136.874,70 | 38.655,35 |
| 09.setembro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 51.081,96 | 124.448,09 | 136.874,70 | 38.655,35 |
| 09.setembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.525,69 | 434,98 | 374,91 | 6.585,76 |
| 09.setembro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 85.835,60 | 6.602,31 | 1.515,81 | 90.922,10 |
| 09.setembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 89.242,05 | 21.962,54 | 35.648,54 | 75.556,05 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 13.405.906,91 | 0,00 | 1.764.912,02 | 15.170.818,93 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 33.969.500,62 | 458.458,88 | 24.744,60 | 34.403.214,90 |
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