| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 66.449,16 | 114.423,78 | 45.986,26 | 134.886,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 7.604,44 | 359.293,00 | 366.897,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 674.239,32 | 0,00 | 674.239,32 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 8.968,00 | 4.559,62 | 10.921,62 | 2.606,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 370.754,86 | 325.017,92 | 287.513,63 | 408.259,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 370.754,86 | 325.017,92 | 287.513,63 | 408.259,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 50.607,55 | 5.625,36 | 46.534,86 | 9.698,05 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1129 | DEÂBITOS DIVERSOS | 222.729,60 | 132.302,99 | 135.805,93 | 219.226,66 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11291 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 55.819,70 | 112.732,58 | 117.883,99 | 50.668,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 55.819,70 | 112.732,58 | 117.883,99 | 50.668,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 7.029,94 | 789,77 | 879,16 | 6.940,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.624,87 | 3.305,08 | 3.305,08 | 87.624,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11299 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 72.255,09 | 15.475,56 | 13.737,70 | 73.992,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.710.087,93 | 0,00 | 1.708.668,58 | 3.418.756,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 30.998.342,53 | 461.606,43 | 21.532,60 | 31.438.416,36 |
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