| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 04.abril | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -9.139.346,54 | 0,00 | 127.627,49 | -9.266.974,03 |
| 04.abril | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.804.843,20 | 1.311.376,51 | 204.687,23 | 110.911.532,50 |
| 04.abril | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 12.926.495,71 | 1.311.376,51 | 0,00 | 14.237.872,22 |
| 04.abril | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 04.abril | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 04.abril | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -8.137.294,80 | 0,00 | 204.687,23 | -8.341.982,03 |
| 04.abril | 2021 | 2 | PASSIVO | 201.599.421,50 | 4.383.328,93 | 5.047.305,73 | 202.263.398,30 |
| 04.abril | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.080.834,69 | 4.383.328,93 | 5.047.305,73 | 11.744.811,49 |
| 04.abril | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.108.389,80 | 2.621.038,11 | 3.113.253,95 | 9.600.605,64 |
| 04.abril | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.695.591,53 | 1.647.720,02 | 2.092.004,64 | 6.139.876,15 |
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.184.738,72 | 1.184.738,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 333.015,78 | 384.990,84 | 404.658,47 | 352.683,41 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 4.928.032,05 | 76.991,49 | 326.606,58 | 5.177.647,14 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 434.543,70 | 998,97 | 176.000,87 | 609.545,60 |
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