| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.972.328,98 | 5.626.413,22 | 5.146.702,96 | 11.452.039,24 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.712.784,42 | 2.428.636,09 | 2.390.088,89 | 3.751.331,62 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.817.887,23 | 2.011.660,45 | 2.007.066,89 | 1.822.480,79 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.894.897,19 | 416.975,64 | 383.022,00 | 1.928.850,83 |
| 04.abril | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.256.922,13 | 2.595.354,40 | 2.089.414,73 | 1.762.861,80 |
| 04.abril | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 277.500,06 | 0,00 | 777,79 | 276.722,27 |
| 04.abril | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 04.abril | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 453.527,28 | 2.111.676,36 | 1.612.130,26 | 953.073,38 |
| 04.abril | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 476.585,56 | 483.678,04 | 476.506,68 | 483.756,92 |
| 04.abril | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 869.662,31 | 84.651,25 | 50.034,12 | 904.279,44 |
| 04.abril | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 75.976,87 | 84.651,25 | 49.334,19 | 111.293,93 |
| 04.abril | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 790.685,44 | 0,00 | 699,93 | 789.985,51 |
| 04.abril | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 725.089,43 | 289.671,83 | 288.994,11 | 725.767,15 |
| 04.abril | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 717.794,45 | 221.703,08 | 224.718,39 | 714.779,14 |
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