| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.413.414,00 | 1.919.419,79 | 1.940.386,04 | 2.392.447,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.642.033,91 | 1.793.146,93 | 1.794.496,16 | 1.640.684,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 771.380,09 | 126.272,86 | 145.889,88 | 751.763,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.522.602,74 | 2.731.728,19 | 3.341.436,99 | 912.893,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 151.997,26 | 0,00 | 151.997,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 658.100,07 | 890.014,44 | 1.384.925,28 | 163.189,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 768.736,05 | 768.736,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 658.100,07 | 121.278,39 | 616.189,23 | 163.189,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 147.382,66 | 1.073.238,82 | 1.218.621,48 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 717.120,01 | 616.477,67 | 737.890,23 | 595.707,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122901 | PEU | 168.648,48 | 103.487,92 | 211.764,04 | 60.372,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122904 | PNI | 23.583,74 | 0,00 | 1.238,40 | 22.345,34 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 1.821,34 | 961,44 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 1.821,34 | 961,44 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 83.021,60 | 1.152.515,72 | 423.805,32 | 811.732,00 |
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