| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -4.707.794,26 | 0,00 | 204.687,23 | -4.912.481,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 2 | PASSIVO | 176.972.231,20 | 7.142.304,79 | 4.207.758,47 | 174.037.684,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.100.624,25 | 7.142.304,79 | 4.207.758,47 | 11.166.077,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.112.565,69 | 5.034.837,50 | 3.302.405,02 | 7.380.133,21 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.012.921,69 | 3.999.230,61 | 2.656.127,71 | 5.669.818,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.814,18 | 1.480.675,67 | 1.480.675,67 | 8.814,18 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 498.200,57 | 572.547,93 | 925.615,19 | 851.267,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.969.267,95 | 381.325,43 | 221.794,26 | 4.809.736,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.536.638,99 | 1.564.681,58 | 28.042,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 955.366,84 | 295.834,55 | 253.084,70 | 912.616,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 955.366,84 | 295.834,55 | 253.084,70 | 912.616,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÂDITOS A LIQUIDAR | 1.144.277,16 | 739.772,34 | 393.192,61 | 797.697,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 517.156,52 | 605.885,17 | 297.107,47 | 208.378,82 |
| 12.dezembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 627.120,64 | 133.887,17 | 96.085,14 | 589.318,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.988.058,56 | 2.107.467,29 | 905.353,45 | 3.785.944,72 |
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