| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 862.401,23 | 1.260,29 | 51.721,15 | 811.940,37 |
| 04.abril | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 0,00 | 258.461,30 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.461.889,70 | 131.348,65 | 308.926,80 | 1.284.311,55 |
| 04.abril | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 740.192,55 | 475.774,17 | 505.518,22 | 710.448,50 |
| 04.abril | 2020 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 68.073,25 | 0,00 | 0,00 | 68.073,25 |
| 04.abril | 2020 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 68.073,25 | 0,00 | 0,00 | 68.073,25 |
| 04.abril | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 962.367,29 | 709.994,29 | 782.484,11 | 889.877,47 |
| 04.abril | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 117.904,04 | 707.994,29 | 766.483,16 | 59.415,17 |
| 04.abril | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 834.906,73 | 0,00 | 8.693,00 | 826.213,73 |
| 04.abril | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 9.556,52 | 2.000,00 | 7.307,95 | 4.248,57 |
| 04.abril | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 1.045.559,97 | 209,60 | 7.232,91 | 1.038.536,66 |
| 04.abril | 2020 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 778,54 | 0,00 | 0,00 | 778,54 |
| 04.abril | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.035.709,75 | 209,60 | 7.232,91 | 1.028.686,44 |
| 04.abril | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.071,68 | 0,00 | 0,00 | 9.071,68 |
| 04.abril | 2020 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 524.367,51 | 347.976,86 | 186.344,63 | 685.999,74 |
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