| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 634.673,56 | 5.825,05 | 747.870,68 | 1.376.719,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 634.673,56 | 5.825,05 | 747.870,68 | 1.376.719,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 358.244,53 | 3.565,75 | 387.335,01 | 742.013,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 82.388,44 | 0,00 | 112.452,27 | 194.840,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 257.180,09 | 3.565,75 | 245.394,74 | 499.009,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 18.676,00 | 0,00 | 29.488,00 | 48.164,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 109.926,11 | 225,40 | 185.661,27 | 295.361,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 62.665,62 | 0,00 | 111.479,94 | 174.145,56 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 845,00 | 0,00 | 45,00 | 890,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101604 | CURSO DE VALORIZACAO SOCIAL | 180,00 | 0,00 | 510,00 | 690,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101605 | CRECHE | 7.800,00 | 0,00 | 8.520,00 | 16.320,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101607 | EDUC. EM CIENCIAS E HUMANIDADES/MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161019 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 133.089,30 | 2.033,90 | 150.730,40 | 281.785,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16101911 | BIBLIOTECA | 45,00 | 0,00 | 58,00 | 103,00 |
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