| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.486.720,70 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 189.123.294,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.042.640,53 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 10.679.214,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.359.717,10 | 2.630.536,85 | 2.798.608,56 | 7.527.788,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.318.286,01 | 1.753.830,07 | 2.079.442,19 | 5.643.898,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.814,18 | 1.223.632,14 | 1.223.632,14 | 8.814,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 372.154,42 | 406.193,02 | 484.062,50 | 450.023,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.786.375,36 | 123.323,28 | 216.824,89 | 4.879.876,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 150.942,05 | 681,63 | 154.922,66 | 305.183,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 1.161.166,03 | 701.867,36 | 586.196,12 | 1.045.494,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 589.546,56 | 613.791,59 | 525.927,84 | 501.682,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 571.619,47 | 88.075,77 | 60.268,28 | 543.811,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.682.923,43 | 1.169.735,47 | 638.237,86 | 3.151.425,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.741.435,07 | 810.967,54 | 232.884,91 | 1.163.352,44 |
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