| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 151.027.911,60 | 2.093.203,33 | 4.948.952,22 | 153.883.660,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.556.881,94 | 2.093.203,33 | 4.948.952,22 | 9.412.630,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 3.616.240,82 | 1.893.707,68 | 2.479.104,77 | 4.201.637,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.197.241,97 | 1.240.444,62 | 1.893.503,07 | 2.850.300,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | -2.131,06 | 831.024,06 | 838.898,20 | 5.743,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -61.644,59 | 409.420,56 | 510.433,64 | 39.368,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.075.136,98 | 0,00 | 349.177,57 | 2.424.314,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 185.880,64 | 0,00 | 194.993,66 | 380.874,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.746,66 | 70.522,45 | 106.286,86 | 843.511,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.746,66 | 70.522,45 | 106.286,86 | 843.511,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 611.252,19 | 582.740,61 | 479.314,84 | 507.826,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 495.692,89 | 534.165,97 | 388.086,52 | 349.613,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 115.559,30 | 48.574,64 | 91.228,32 | 158.212,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.940.641,12 | 199.495,65 | 2.469.847,45 | 5.210.992,92 |
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