| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 511.650,56 | 1.072.343,17 | 0,00 | 1.583.993,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.684.978,57 | 180.205,96 | 0,00 | 2.865.184,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 812.274,82 | 647.638,37 | 574.961,93 | 884.951,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 122.759,20 | 1.271.997,24 | 528.263,57 | 866.492,87 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 80.231,97 | 83.343,71 | 81.941,05 | 81.634,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 407.727,70 | 411.079,70 | -3.352,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.577,23 | 777.560,00 | 0,00 | 779.137,23 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 40.950,00 | 3.365,83 | 35.242,82 | 9.073,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 589.222,68 | 238.833,62 | 260.305,22 | 567.751,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 589.222,68 | 238.833,62 | 260.305,22 | 567.751,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 249.363,39 | 165.677,53 | 166.474,14 | 248.566,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 40.178,50 | 123.117,17 | 124.033,95 | 39.261,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.626,43 | 602,49 | 475,65 | 6.753,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 96.778,21 | 8.147,82 | 12.458,42 | 92.467,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 105.780,25 | 33.810,05 | 29.506,12 | 110.084,18 |
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