| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 11.142.575,34 | 27.808.815,35 | 27.564.898,30 | 11.386.492,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.124.789,39 | 16.595.027,87 | 16.354.158,30 | 11.365.658,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 13.062,54 | 503.372,41 | 501.807,09 | 14.627,86 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 327.885,33 | 11.047.655,74 | 11.110.183,01 | 265.358,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.783.841,52 | 5.043.999,72 | 4.742.168,20 | 11.085.673,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.931,78 | 11,73 | 0,00 | 2.943,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.931,78 | 11,73 | 0,00 | 2.943,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.854,17 | 11.213.775,75 | 11.210.740,00 | 17.889,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.854,17 | 11.213.775,75 | 11.210.740,00 | 17.889,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 44.271.228,13 | 6.478.150,98 | 3.712.737,18 | 47.036.641,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.707.054,71 | 2.138.868,40 | 2.157.188,14 | 2.688.734,97 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.800.221,32 | 1.895.974,63 | 1.965.577,69 | 1.730.618,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 906.833,39 | 242.893,77 | 191.610,45 | 958.116,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.012.957,15 | 2.135.270,25 | 574.961,93 | 5.573.265,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 4.053,20 | 235.082,75 | 0,00 | 239.135,95 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
