| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 10.444.719,36 | 7.223.094,36 | 7.352.739,51 | 10.315.074,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.285.067,36 | 179.434,83 | 167.736,48 | 1.296.765,71 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.285.067,36 | 179.434,83 | 167.736,48 | 1.296.765,71 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 114.188,39 | 145.433,38 | 132.481,73 | 127.140,04 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 114.188,39 | 145.433,38 | 132.481,73 | 127.140,04 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 114.188,39 | 145.433,38 | 132.481,73 | 127.140,04 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.164.878,97 | 0,00 | 2.253,30 | 1.162.625,67 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.164.878,97 | 0,00 | 2.253,30 | 1.162.625,67 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.164.878,97 | 0,00 | 2.253,30 | 1.162.625,67 |
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