| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 2.753,91 | 322.237,86 | 317.631,72 | 7.360,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 2.753,91 | 322.237,86 | 317.631,72 | 7.360,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 2.753,91 | 322.237,86 | 317.631,72 | 7.360,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 701.323,05 | 11.821.052,55 | 11.792.219,40 | 730.156,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 701.323,05 | 11.821.052,55 | 11.792.219,40 | 730.156,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 701.323,05 | 11.821.052,55 | 11.792.219,40 | 730.156,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 70.484.752,73 | 5.618.206,60 | 5.355.004,92 | 70.747.954,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 70.484.752,73 | 5.618.206,60 | 5.355.004,92 | 70.747.954,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 70.484.752,73 | 5.618.206,60 | 5.355.004,92 | 70.747.954,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 7.515,13 | 956.174,53 | 950.911,67 | 12.777,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 7.515,13 | 956.174,53 | 950.911,67 | 12.777,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 7.515,13 | 956.174,53 | 950.911,67 | 12.777,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 7.515,13 | 956.174,53 | 950.911,67 | 12.777,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 7.515,13 | 956.174,53 | 950.911,67 | 12.777,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 10.977.113,32 | 5.350.840,22 | 5.205.008,80 | 11.122.944,74 |
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