| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 39.368,49 | 507.452,76 | 482.306,37 | 14.222,10 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.424.314,55 | 0,00 | 283.972,66 | 2.708.287,21 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 380.874,30 | 0,00 | 191.982,73 | 572.857,03 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 843.511,07 | 105.738,72 | 92.024,85 | 829.797,20 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 843.511,07 | 105.738,72 | 92.024,85 | 829.797,20 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 507.826,42 | 478.252,40 | 456.780,78 | 486.354,80 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 349.613,44 | 351.184,52 | 370.740,38 | 369.169,30 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 158.212,98 | 127.067,88 | 86.040,40 | 117.185,50 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 5.210.992,92 | 1.470.655,37 | 1.504.371,98 | 5.244.709,53 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.104.434,53 | 1.195.980,04 | 1.149.066,24 | 4.057.520,73 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.017.381,87 | 164.679,28 | 435.200,26 | 1.287.902,85 |
| 03.março | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.501.321,49 | 1.031.300,76 | 713.865,98 | 1.183.886,71 |
| 03.março | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.581.585,48 | 0,00 | 0,00 | 1.581.585,48 |
| 03.março | 2018 | 21229 | OUTROS CREÂDITOS DA AN | 4.145,69 | 0,00 | 0,00 | 4.145,69 |
| 03.março | 2018 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 2.943,51 | 0,00 | 11,37 | 2.954,88 |
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