| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 241 | COMPENSACAO | 88.514.683,25 | 1.428.429,83 | 1.501.971,33 | 88.588.224,75 |
| 03.março | 2017 | 2411 | COMPENSACAO PASSIVA | 88.514.683,25 | 1.428.429,83 | 1.501.971,33 | 88.588.224,75 |
| 03.março | 2017 | 24111 | CONTRATOS DE SEGUROS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 03.março | 2017 | 24112 | DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 1.428.429,83 | 1.428.429,83 | 1.501.971,33 | 1.501.971,33 |
| 03.março | 2017 | 24119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 03.março | 2017 | 2411901 | CUSTODIA DE TITULOS RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 03.março | 2017 | 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.074.023,52 | 2.736.754,20 | 560.804,56 | 6.249.973,16 |
| 03.março | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.813.511,11 | 1.493.720,06 | 428.401,40 | 2.878.829,77 |
| 03.março | 2017 | 3190 | APLICACOES DIRETAS | 1.813.511,11 | 1.493.720,06 | 428.401,40 | 2.878.829,77 |
| 03.março | 2017 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.416.513,36 | 1.294.206,06 | 425.964,05 | 2.284.755,37 |
| 03.março | 2017 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 310.729,08 | 158.438,55 | 0,00 | 469.167,63 |
| 03.março | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 86.268,67 | 41.075,45 | 2.437,35 | 124.906,77 |
| 03.março | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.260.512,41 | 1.243.034,14 | 132.403,16 | 3.371.143,39 |
| 03.março | 2017 | 3350 | TRANFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | 100.511,45 | 48.322,46 | 0,00 | 148.833,91 |
| 03.março | 2017 | 335041 | CONTRIBUICOES | 100.511,45 | 48.322,46 | 0,00 | 148.833,91 |
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