| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 779.137,23 | 0,00 | 2.694,00 | 776.443,23 |
| 03.março | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 9.073,01 | 17.714,77 | 16.625,28 | 10.162,50 |
| 03.março | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 567.751,08 | 294.628,38 | 280.745,66 | 581.633,80 |
| 03.março | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 567.751,08 | 294.628,38 | 280.745,66 | 581.633,80 |
| 03.março | 2018 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 248.566,78 | 51.394,39 | 177.786,18 | 122.174,99 |
| 03.março | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 39.261,72 | 24.637,28 | 128.483,31 | -64.584,31 |
| 03.março | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.753,27 | 833,68 | 602,49 | 6.984,46 |
| 03.março | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 92.467,61 | 5.038,99 | 8.147,82 | 89.358,78 |
| 03.março | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 110.084,18 | 20.884,44 | 40.552,56 | 90.416,06 |
| 03.março | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 37.015.035,75 | 611.577,76 | 32.492,30 | 37.594.121,21 |
| 03.março | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 36.980.035,04 | 523.205,27 | 0,00 | 37.503.240,31 |
| 03.março | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 35.000,71 | 88.372,49 | 32.492,30 | 90.880,90 |
| 03.março | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 76.795,01 | 3.511,86 | 656,91 | 79.649,96 |
| 03.março | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 76.795,01 | 3.511,86 | 656,91 | 79.649,96 |
| 03.março | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.841.698,94 | 152.359,04 | 96.372,76 | 97.897.685,22 |
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