| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 34.484,43 | 45.093,37 | 74.065,59 | 63.456,65 |
| 03.março | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 108.475,80 | 45.773,27 | 97.324,87 | 160.027,40 |
| 03.março | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.520.432,77 | 3.416.564,98 | 1.442.651,00 | 2.546.518,79 |
| 03.março | 2017 | 2121 | CRÂEDITOS SOBRE ARRECADACAO | 875.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 03.março | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 875.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 03.março | 2017 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.220.982,38 | 3.246.862,70 | 1.153.347,43 | 1.127.467,11 |
| 03.março | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 167.014,18 | 167.014,18 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 750.555,38 | 785.294,24 | 869.941,72 | 835.202,86 |
| 03.março | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 527.766,04 | 737.386,24 | 869.941,72 | 660.321,52 |
| 03.março | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 0,00 | 0,00 | 20.586,28 |
| 03.março | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,83 | 0,00 | 0,00 | 131.238,83 |
| 03.março | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 2.434.782,78 | 2.199.354,93 | 26.391,53 | 261.819,38 |
| 03.março | 2017 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 35.644,22 | 95.199,35 | 90.000,00 | 30.444,87 |
| 03.março | 2017 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 424.450,39 | 44.702,28 | 289.303,57 | 669.051,68 |
| 03.março | 2017 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 424.450,39 | 44.702,28 | 289.303,57 | 669.051,68 |
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