| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.943,51 | 11,37 | 0,00 | 2.954,88 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 17.889,92 | 9.016.067,13 | 9.023.266,29 | 10.690,76 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 17.889,92 | 9.016.067,13 | 9.023.266,29 | 10.690,76 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.036.641,93 | 5.425.852,42 | 4.937.979,33 | 47.524.515,02 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.688.734,97 | 2.178.406,52 | 2.129.593,85 | 2.737.547,64 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.730.618,26 | 1.853.549,29 | 1.890.440,43 | 1.693.727,12 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 958.116,71 | 324.857,23 | 239.153,42 | 1.043.820,52 |
| 03.março | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.573.265,47 | 1.744.601,62 | 1.780.245,63 | 5.537.621,46 |
| 03.março | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 239.135,95 | 68.957,74 | 38.892,39 | 269.201,30 |
| 03.março | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.583.993,73 | 922.174,29 | 1.036.856,48 | 1.469.311,54 |
| 03.março | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.865.184,53 | 115.433,50 | 0,00 | 2.980.618,03 |
| 03.março | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 884.951,26 | 638.036,09 | 704.496,76 | 818.490,59 |
| 03.março | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 866.492,87 | 541.731,89 | 536.458,80 | 871.765,96 |
| 03.março | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 81.634,63 | 121.506,15 | 117.980,55 | 85.160,23 |
| 03.março | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | -3.352,00 | 402.510,97 | 399.158,97 | 0,00 |
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