| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.241.926,13 | 2.716.942,15 | 3.583.405,82 | 9.108.389,80 |
| 03.março | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.553.638,16 | 1.793.212,77 | 1.935.166,14 | 5.695.591,53 |
| 03.março | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.178.407,61 | 1.178.407,61 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 401.312,43 | 454.510,15 | 386.213,50 | 333.015,78 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 4.859.977,53 | 152.628,15 | 220.682,67 | 4.928.032,05 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 292.348,20 | 7.666,86 | 149.862,36 | 434.543,70 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 161.917,25 | 432.267,17 | 490.076,07 | 219.726,15 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 161.917,25 | 432.267,17 | 490.076,07 | 219.726,15 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.526.370,72 | 491.462,21 | 1.158.163,61 | 3.193.072,12 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 154.818,24 | 285.136,76 | 252.758,51 | 122.439,99 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROSCREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.371.552,48 | 206.325,45 | 905.405,10 | 3.070.632,13 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.926.913,75 | 2.198.216,15 | 2.243.747,29 | 1.972.444,89 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 27.977,54 | 1.997.229,53 | 1.991.497,10 | 22.245,11 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 27.977,54 | 20.732,43 | 15.000,00 | 22.245,11 |
| 03.março | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.971.846,59 | 1.971.846,59 | 0,00 |
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