| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.850.739,21 | 2.252.399,30 | 2.162.564,27 | 2.940.574,24 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.709.359,45 | 1.853.775,45 | 1.868.142,60 | 1.694.992,30 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.141.379,76 | 398.623,85 | 294.421,67 | 1.245.581,94 |
| 05.maio | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.388.462,80 | 1.799.968,37 | 2.745.633,17 | 3.442.798,00 |
| 05.maio | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 361.936,23 | 81.823,12 | 96.736,54 | 347.022,81 |
| 05.maio | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.155.024,70 | 804.918,96 | 1.573.255,15 | 386.688,51 |
| 05.maio | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.925.947,23 | 64.758,55 | 465.223,76 | 1.525.482,02 |
| 05.maio | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 945.554,64 | 848.467,74 | 610.417,72 | 1.183.604,66 |
| 05.maio | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 19.808,87 | 0,00 | 19.808,87 |
| 05.maio | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 19.808,87 | 0,00 | 19.808,87 |
| 05.maio | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 882.188,43 | 492.400,53 | 519.087,29 | 855.501,67 |
| 05.maio | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 88.603,10 | 58.299,17 | 70.409,46 | 76.492,81 |
| 05.maio | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 413.467,17 | 413.467,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 772.739,71 | 0,00 | 7.993,85 | 764.745,86 |
| 05.maio | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.845,62 | 20.634,19 | 27.216,81 | 14.263,00 |
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