| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 57.736.681,90 | 11.683.319,31 | 9.072.788,13 | 60.347.213,08 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 13.452,06 | 502.969,46 | 501.806,52 | 14.615,00 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 289.643,80 | 7.083.135,12 | 6.991.975,17 | 380.803,75 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 57.433.586,04 | 4.097.214,73 | 1.579.006,44 | 59.951.794,33 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 30.855,97 | 49.258,13 | 19,43 | 80.094,67 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 30.855,97 | 49.258,13 | 19,43 | 80.094,67 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.706,82 | 6.567.162,29 | 6.567.643,33 | 15.225,78 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.706,82 | 6.567.162,29 | 6.567.643,33 | 15.225,78 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.934.506,87 | 5.094.596,19 | 4.638.736,08 | 12.390.366,98 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.761.389,24 | 2.328.898,29 | 2.335.173,56 | 3.755.113,97 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.767.164,23 | 1.908.725,61 | 1.931.517,48 | 1.744.372,36 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.994.225,01 | 419.392,68 | 403.656,08 | 2.009.961,61 |
| 03.março | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 03.março | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.707.473,86 | 945.501,39 | 1.394.223,11 | 4.258.752,14 |
| 03.março | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 988.366,97 | 78.121,98 | 45.799,86 | 1.020.689,09 |
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