| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1 | ATIVO | 156.264.833,30 | 27.933.251,37 | 27.224.239,46 | 156.973.845,20 |
| 03.março | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 58.423.134,32 | 27.780.892,33 | 27.127.866,70 | 59.076.159,95 |
| 03.março | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 11.386.492,39 | 22.355.039,91 | 22.189.887,37 | 11.551.644,93 |
| 03.março | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.365.658,96 | 13.338.961,41 | 13.166.621,08 | 11.537.999,29 |
| 03.março | 2018 | 11111 | CAIXA | 14.627,86 | 535.528,69 | 533.428,17 | 16.728,38 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 265.358,06 | 8.948.879,12 | 8.918.479,67 | 295.757,51 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.085.673,04 | 3.854.553,60 | 3.714.713,24 | 11.225.513,40 |
| 03.março | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.943,51 | 11,37 | 0,00 | 2.954,88 |
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.943,51 | 11,37 | 0,00 | 2.954,88 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 17.889,92 | 9.016.067,13 | 9.023.266,29 | 10.690,76 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 17.889,92 | 9.016.067,13 | 9.023.266,29 | 10.690,76 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.036.641,93 | 5.425.852,42 | 4.937.979,33 | 47.524.515,02 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.688.734,97 | 2.178.406,52 | 2.129.593,85 | 2.737.547,64 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.730.618,26 | 1.853.549,29 | 1.890.440,43 | 1.693.727,12 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 958.116,71 | 324.857,23 | 239.153,42 | 1.043.820,52 |
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