| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 90.053,44 | 9.393,13 | 5.746,96 | 93.699,61 |
| 03.março | 2019 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 84.942,70 | 28.907,52 | 43.390,58 | 70.459,64 |
| 03.março | 2019 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.575.489,88 | 36.431,40 | 31.193,20 | 1.580.728,08 |
| 03.março | 2019 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 899.477,01 | 0,00 | 0,00 | 899.477,01 |
| 03.março | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 676.012,87 | 36.431,40 | 31.193,20 | 681.251,07 |
| 03.março | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 161.195,24 | 14.173,60 | 10.577,59 | 164.791,25 |
| 03.março | 2019 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 161.195,24 | 14.173,60 | 10.577,59 | 164.791,25 |
| 03.março | 2019 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 104.197.384,70 | 632.424,60 | 479.856,31 | 104.349.953,00 |
| 03.março | 2019 | 123 | IMOBILIZADO | 104.197.384,70 | 632.424,60 | 479.856,31 | 104.349.953,00 |
| 03.março | 2019 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.459.923,18 | 533.685,00 | 190.758,04 | 6.802.850,14 |
| 03.março | 2019 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.677.101,77 | 53.685,00 | 0,00 | 10.730.786,77 |
| 03.março | 2019 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 480.000,00 | 87.000,00 | 2.624.739,73 |
| 03.março | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -6.448.918,32 | 0,00 | 103.758,04 | -6.552.676,36 |
| 03.março | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.737.461,52 | 98.739,60 | 289.098,27 | 97.547.102,85 |
| 03.março | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
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