| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 868.504,18 | 109.269,15 | 108.111,02 | 869.662,31 |
| 03.março | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 62.186,52 | 109.269,15 | 95.478,80 | 75.976,87 |
| 03.março | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 803.317,66 | 0,00 | 12.632,22 | 790.685,44 |
| 03.março | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.março | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 814.800,33 | 326.972,35 | 416.683,25 | 725.089,43 |
| 03.março | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 806.571,58 | 234.263,86 | 323.040,99 | 717.794,45 |
| 03.março | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 8.228,75 | 92.708,49 | 93.642,26 | 7.294,98 |
| 03.março | 2021 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 2.800.076,51 | 916.987,90 | 264.479,98 | 3.452.584,43 |
| 03.março | 2021 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 2.312.096,59 | 847.262,93 | 210.190,97 | 2.949.168,55 |
| 03.março | 2021 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 1.538,10 | 1.435,56 | 1.538,10 | 1.435,56 |
| 03.março | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 15.136,92 | 10.072,17 | 8.246,67 | 16.962,42 |
| 03.março | 2021 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 471.304,90 | 58.217,24 | 44.504,24 | 485.017,90 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 856.714,40 | 33.089,23 | 24.948,00 | 864.855,63 |
| 03.março | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 831.766,40 | 0,00 | 0,00 | 831.766,40 |
| 03.março | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 24.948,00 | 33.089,23 | 24.948,00 | 33.089,23 |
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