| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 99.098,48 | 14.328,56 | 84.411,04 | 29.016,00 |
| 03.março | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 92.822.567,42 | 84.411,04 | 0,00 | 92.906.978,46 |
| 03.março | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 03.março | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -2.865.609,19 | 0,00 | 204.687,23 | -3.070.296,42 |
| 03.março | 2019 | 2 | PASSIVO | 174.080.300,00 | 2.225.505,80 | 4.772.301,79 | 176.627.096,00 |
| 03.março | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.208.693,04 | 2.225.505,80 | 4.772.301,79 | 13.755.489,03 |
| 03.março | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.663.788,09 | 914.711,60 | 3.532.640,22 | 9.281.716,71 |
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.462.417,03 | 500.730,20 | 1.949.669,06 | 6.911.355,89 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 14.076,14 | 40.059,37 | 1.198.706,04 | 1.172.722,81 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 536.250,96 | 460.670,83 | 414.844,74 | 490.424,87 |
| 03.março | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.609.702,50 | 0,00 | 192.110,70 | 4.801.813,20 |
| 03.março | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 302.387,43 | 0,00 | 144.007,58 | 446.395,01 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 908.744,46 | 190.674,99 | 146.498,41 | 864.567,88 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 908.744,46 | 190.674,99 | 146.498,41 | 864.567,88 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 292.626,60 | 223.306,41 | 1.436.472,75 | 1.505.792,94 |
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