| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 591.396,36 | 11.384.746,71 | 11.382.965,98 | 593.177,09 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 74.994.394,53 | 4.440.949,41 | 5.101.437,92 | 74.333.906,02 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 546.932,39 | 146.164,24 | 0,00 | 693.096,63 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 546.932,39 | 146.164,24 | 0,00 | 693.096,63 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 5.075,31 | 10.125.572,69 | 10.126.667,98 | 3.980,02 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 5.075,31 | 10.125.572,69 | 10.126.667,98 | 3.980,02 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.596.404,66 | 6.265.430,22 | 5.889.505,90 | 10.972.328,98 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.855.377,33 | 2.440.753,52 | 2.583.346,43 | 3.712.784,42 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.871.141,29 | 2.009.595,63 | 2.062.849,69 | 1.817.887,23 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.984.236,04 | 431.157,89 | 520.496,74 | 1.894.897,19 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.294.410,38 | 2.437.605,76 | 2.475.094,01 | 1.256.922,13 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 278.218,02 | 0,00 | 717,96 | 277.500,06 |
| 03.março | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 470.692,70 | 1.954.681,17 | 1.971.846,59 | 453.527,28 |
| 03.março | 2021 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 496.190,43 | 482.924,59 | 502.529,46 | 476.585,56 |
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