| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 07.julho | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 07.julho | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -6.140.604,87 | 0,00 | 204.687,23 | -6.345.292,10 |
| 07.julho | 2020 | 2 | PASSIVO | 188.666.348,80 | 3.676.285,88 | 2.801.302,50 | 187.791.365,40 |
| 07.julho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.222.268,61 | 3.676.285,88 | 2.801.302,50 | 9.347.285,23 |
| 07.julho | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.713.205,80 | 2.341.171,79 | 2.677.406,08 | 8.049.440,09 |
| 07.julho | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.412.330,45 | 2.026.921,66 | 2.228.303,55 | 5.613.712,34 |
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 268,25 | 1.455.072,63 | 1.473.760,52 | 18.956,14 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 275.569,73 | 411.440,09 | 405.913,26 | 270.042,90 |
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.221.099,62 | 112.658,52 | 184.089,51 | 4.292.530,61 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 915.392,85 | 47.750,42 | 164.540,26 | 1.032.182,69 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 609.429,08 | 83.525,55 | 69.424,90 | 595.328,43 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 609.429,08 | 83.525,55 | 69.424,90 | 595.328,43 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.691.446,27 | 230.724,58 | 379.677,63 | 1.840.399,32 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 22.456,19 | 74.032,66 | 81.236,47 | 29.660,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
