| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 761.369,57 | 9.241.644,80 | 9.379.224,60 | 623.789,77 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 70.129.609,57 | 4.197.539,88 | 3.773.850,45 | 70.553.299,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.296.367,29 | 92.614,31 | 116.415,76 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.296.367,29 | 92.614,31 | 116.415,76 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 7.281,88 | 8.411.340,57 | 8.411.702,08 | 6.920,37 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 7.281,88 | 8.411.340,57 | 8.411.702,08 | 6.920,37 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.020.172,68 | 5.900.681,16 | 5.572.771,06 | 13.348.082,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.388.764,27 | 2.852.113,12 | 2.762.455,58 | 4.478.421,81 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.944.470,33 | 2.139.923,22 | 2.146.239,37 | 1.938.154,18 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.444.293,94 | 712.189,90 | 616.216,21 | 2.540.267,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.220.080,71 | 1.600.308,36 | 1.459.918,73 | 2.360.470,34 |
| 09.setembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 312.727,77 | 10.262,50 | 33.311,15 | 289.679,12 |
| 09.setembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.343.233,42 | 1.067.316,61 | 910.797,29 | 1.499.752,74 |
| 09.setembro | 2021 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 514.810,29 | 522.729,25 | 515.810,29 | 521.729,25 |
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