| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 60.015.437,03 | 59.595.801,40 | 45.137.632,77 | 74.473.605,66 |
| 07.julho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 59.655.413,90 | 38.874.024,08 | 24.392.723,44 | 74.136.714,54 |
| 07.julho | 2020 | 11111 | CAIXA | 2.832,85 | 8.809,65 | 7.170,20 | 4.472,30 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 452.667,22 | 21.194.634,55 | 21.193.261,25 | 454.040,52 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.199.913,83 | 17.670.579,88 | 3.192.291,99 | 73.678.201,72 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 360.023,13 | 1.229,11 | 24.539,12 | 336.713,12 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 360.023,13 | 1.229,11 | 24.539,12 | 336.713,12 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 20.720.548,21 | 20.720.370,21 | 178,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 20.720.548,21 | 20.720.370,21 | 178,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.593.254,49 | 1.635.616,91 | 2.878.359,69 | 9.350.511,71 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.530.192,70 | 1.099.532,37 | 1.117.686,97 | 2.512.038,10 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 830.307,75 | 935.243,52 | 899.703,58 | 865.847,69 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.699.884,95 | 164.288,85 | 217.983,39 | 1.646.190,41 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.952.958,42 | 199.674,47 | 1.389.075,45 | 1.763.557,44 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 762.158,19 | 4.998,00 | 413.943,29 | 353.212,90 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
