| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.043.579,85 | 0,00 | 0,00 | 1.043.579,85 |
| 09.setembro | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -9.237.425,65 | 0,00 | 237.961,48 | -9.475.387,13 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 204.452.500,10 | 4.355.722,57 | 4.621.661,48 | 204.718.439,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.933.913,32 | 4.355.722,57 | 4.621.661,48 | 14.199.852,23 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 11.089.061,41 | 2.902.445,14 | 3.119.660,82 | 11.306.277,09 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.954.040,11 | 1.805.615,87 | 1.953.496,23 | 7.101.920,47 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.151.997,11 | 1.151.997,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 364.867,30 | 419.158,04 | 427.648,51 | 373.357,77 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 5.363.263,26 | 227.829,19 | 213.295,73 | 5.348.729,80 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.225.909,55 | 6.631,53 | 160.554,88 | 1.379.832,90 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 383.402,01 | 419.409,32 | 249.295,59 | 213.288,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 383.402,01 | 419.409,32 | 249.295,59 | 213.288,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.751.619,29 | 677.419,95 | 916.869,00 | 3.991.068,34 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 185.306,73 | 406.854,63 | 619.513,81 | 397.965,91 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.566.312,56 | 270.565,32 | 297.355,19 | 3.593.102,43 |
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