| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.562,76 | 6.245.806,72 | 6.238.705,32 | 21.664,16 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.562,76 | 6.245.806,72 | 6.238.705,32 | 21.664,16 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.774.301,19 | 5.861.688,01 | 5.066.133,21 | 48.569.855,99 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.990.332,87 | 2.281.235,27 | 2.232.654,42 | 3.038.913,72 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.687.708,32 | 1.833.949,65 | 1.844.442,54 | 1.677.215,43 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.302.624,55 | 447.285,62 | 388.211,88 | 1.361.698,29 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.613.186,13 | 1.624.426,14 | 1.230.334,40 | 4.007.277,87 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 429.899,97 | 94.958,36 | 0,00 | 524.858,33 |
| 07.julho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 538.429,01 | 808.944,72 | 702.304,64 | 645.069,09 |
| 07.julho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.460.723,48 | 3.141,90 | 0,01 | 1.463.865,37 |
| 07.julho | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.184.133,67 | 717.381,16 | 528.029,75 | 1.373.485,08 |
| 07.julho | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 23.125,40 | 30.591,02 | 17.558,03 | 36.158,39 |
| 07.julho | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 23.125,40 | 30.591,02 | 17.558,03 | 36.158,39 |
| 07.julho | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 922.733,88 | 535.722,74 | 590.785,40 | 867.671,22 |
| 07.julho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 137.725,32 | 145.192,12 | 196.322,98 | 86.594,46 |
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