| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 0,00 | 9.027,97 | 6.093,97 | 2.934,00 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 74.625,53 | 13.630,66 | 24.843,70 | 63.412,49 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.525.689,95 | 3.868,00 | 11.861,14 | 1.517.696,81 |
| 07.julho | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 877.938,80 | 0,00 | 7.993,14 | 869.945,66 |
| 07.julho | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 647.751,15 | 3.868,00 | 3.868,00 | 647.751,15 |
| 07.julho | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 65.820,74 | 298,01 | 6.334,02 | 59.784,73 |
| 07.julho | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 65.820,74 | 298,01 | 6.334,02 | 59.784,73 |
| 07.julho | 2020 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 116.663.960,30 | 51.576,47 | 316.991,45 | 116.398.545,40 |
| 07.julho | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 116.663.960,30 | 51.576,47 | 316.991,45 | 116.398.545,40 |
| 07.julho | 2020 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.352.549,27 | 51.576,47 | 112.304,22 | 7.291.821,52 |
| 07.julho | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 12.552.504,15 | 51.576,47 | 0,00 | 12.604.080,62 |
| 07.julho | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 07.julho | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.085.304,61 | 0,00 | 112.304,22 | -8.197.608,83 |
| 07.julho | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.311.411,10 | 0,00 | 204.687,23 | 109.106.723,80 |
| 07.julho | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.096.147,97 | 0,00 | 0,00 | 10.096.147,97 |
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