| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.053.268,79 | 2.082.932,25 | 2.391.265,44 | 6.361.601,98 |
| 07.julho | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.054.726,16 | 1.489.299,99 | 1.644.194,22 | 5.209.620,39 |
| 07.julho | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 757.465,56 | 760.008,71 | 8.286,21 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 306.940,86 | 437.153,00 | 425.994,63 | 295.782,49 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.563.771,61 | 294.681,43 | 262.387,71 | 3.531.477,89 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.178.270,63 | 0,00 | 195.803,17 | 1.374.073,80 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 540.726,30 | 74.032,77 | 86.049,24 | 552.742,77 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 540.726,30 | 74.032,77 | 86.049,24 | 552.742,77 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 457.816,33 | 519.599,49 | 661.021,98 | 599.238,82 |
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 339.016,94 | 476.541,24 | 583.058,02 | 445.533,72 |
| 07.julho | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 118.799,39 | 43.058,25 | 77.963,96 | 153.705,10 |
| 07.julho | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.615.672,37 | 1.304.862,83 | 1.381.748,18 | 3.692.557,72 |
| 07.julho | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.173.696,40 | 819.573,61 | 1.017.115,33 | 2.371.238,12 |
| 07.julho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.428.524,54 | 0,00 | 208.776,86 | 1.637.301,40 |
| 07.julho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 211.365,52 | 819.573,61 | 808.304,64 | 200.096,55 |
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