| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 5.122,97 | 107.740,34 | 106.799,28 | 6.064,03 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 92.687,08 | 7.539.465,27 | 7.493.840,57 | 138.311,78 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 72.959.610,11 | 3.756.976,37 | 3.322.382,39 | 73.394.204,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 349.574,08 | 52.021,24 | 5.876,89 | 395.718,43 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 349.574,08 | 52.021,24 | 5.876,89 | 395.718,43 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 2.217,10 | 7.204.524,44 | 7.200.639,37 | 6.102,17 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 2.217,10 | 7.204.524,44 | 7.200.639,37 | 6.102,17 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.805.683,54 | 4.027.074,36 | 4.086.970,88 | 9.745.787,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.364.764,67 | 2.186.851,07 | 2.082.565,34 | 3.469.050,40 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.676.601,20 | 1.876.263,41 | 1.851.273,73 | 1.701.590,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.688.163,47 | 310.587,66 | 231.291,61 | 1.767.459,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.513.874,20 | 1.334.290,32 | 1.515.289,67 | 1.332.874,85 |
| 09.setembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 346.920,62 | 0,00 | 2.561,85 | 344.358,77 |
| 09.setembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 09.setembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 671.447,64 | 855.755,30 | 1.047.782,79 | 479.420,15 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
