| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 18.365.166,15 | 133,60 | 2.936.209,37 | 21.301.241,92 |
| 07.julho | 2017 | 1 | ATIVO | 226.154.394,10 | 42.988.843,28 | 39.884.277,24 | 229.258.960,10 |
| 07.julho | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 17.158.854,23 | 38.266.799,43 | 38.192.121,87 | 17.233.531,79 |
| 07.julho | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 8.628.792,57 | 31.008.820,21 | 28.936.579,60 | 10.701.033,18 |
| 07.julho | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 7.752.802,54 | 19.399.103,76 | 17.453.918,70 | 9.697.987,60 |
| 07.julho | 2017 | 11111 | CAIXA | 16.859,23 | 504.608,68 | 505.169,63 | 16.298,28 |
| 07.julho | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 29.634,95 | 12.929.689,62 | 12.926.451,24 | 32.873,33 |
| 07.julho | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.706.308,36 | 5.964.805,46 | 4.022.297,83 | 9.648.815,99 |
| 07.julho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 856.588,48 | 121.141,81 | 0,00 | 977.730,29 |
| 07.julho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 856.588,48 | 121.141,81 | 0,00 | 977.730,29 |
| 07.julho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 19.401,55 | 11.488.574,64 | 11.482.660,90 | 25.315,29 |
| 07.julho | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 19.401,55 | 11.488.574,64 | 11.482.660,90 | 25.315,29 |
| 07.julho | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 8.530.061,66 | 7.257.979,22 | 9.255.542,27 | 6.532.498,61 |
| 07.julho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.394.599,27 | 2.513.183,37 | 2.571.852,86 | 2.335.929,78 |
| 07.julho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.618.442,33 | 1.742.256,86 | 1.767.225,18 | 1.593.474,01 |
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