| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 112.593.565,80 | 432.699,69 | 230.252,13 | 112.796.013,30 |
| 07.julho | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 16.354.844,87 | 432.699,69 | 0,00 | 16.787.544,56 |
| 07.julho | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 07.julho | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 07.julho | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -8.776.921,39 | 0,00 | 230.252,13 | -9.007.173,52 |
| 07.julho | 2021 | 2 | PASSIVO | 203.098.857,50 | 3.594.905,04 | 4.483.058,79 | 203.987.011,20 |
| 07.julho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.580.270,71 | 3.594.905,04 | 4.483.058,79 | 13.468.424,46 |
| 07.julho | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 10.114.175,16 | 2.714.770,87 | 3.515.260,06 | 10.914.664,35 |
| 07.julho | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.622.660,68 | 1.799.247,48 | 1.987.547,32 | 6.810.960,52 |
| 07.julho | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.134.169,99 | 1.197.132,72 | 62.962,73 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 366.342,50 | 418.458,18 | 415.045,96 | 362.930,28 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 5.340.432,78 | 238.944,95 | 215.807,04 | 5.317.294,87 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 915.885,40 | 7.674,36 | 159.561,60 | 1.067.772,64 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 258.298,42 | 332.980,08 | 238.456,40 | 163.774,74 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 258.298,42 | 332.980,08 | 238.456,40 | 163.774,74 |
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