| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.893,40 | 552,36 | 742,62 | 6.703,14 |
| 10.outubro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 102.832,70 | 17.405,54 | 18.526,22 | 101.712,02 |
| 10.outubro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 77.042,28 | 48.335,96 | 37.753,05 | 87.625,19 |
| 10.outubro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 40.574.954,21 | 502.916,34 | 52.023,09 | 41.025.847,46 |
| 10.outubro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 40.468.063,35 | 475.240,84 | 22.485,59 | 40.920.818,60 |
| 10.outubro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 106.890,86 | 27.675,50 | 29.537,50 | 105.028,86 |
| 10.outubro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 119.847,26 | 8.113,47 | 4.012,91 | 123.947,82 |
| 10.outubro | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 119.847,26 | 8.113,47 | 4.012,91 | 123.947,82 |
| 10.outubro | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.638.059,72 | 56.897,52 | 205.482,73 | 97.489.474,51 |
| 10.outubro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.638.059,72 | 56.897,52 | 205.482,73 | 97.489.474,51 |
| 10.outubro | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.006.222,51 | 56.897,52 | 100.308,44 | 6.962.811,59 |
| 10.outubro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.723.462,42 | 56.897,52 | 0,00 | 10.780.359,94 |
| 10.outubro | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 10.outubro | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.948.979,64 | 0,00 | 100.308,44 | -6.049.288,08 |
| 10.outubro | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.631.837,21 | 0,00 | 105.174,29 | 90.526.662,92 |
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