| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.885.623,01 | 344.876,98 | 197.915,64 | 4.738.661,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.578.895,65 | 1.724.543,01 | 145.647,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 108.824,31 | 209.091,04 | 388.420,96 | 288.154,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 108.824,31 | 209.091,04 | 388.420,96 | 288.154,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.229.221,01 | 357.257,06 | 684.333,80 | 2.556.297,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 101.951,14 | 152.096,44 | 53.618,96 | 3.473,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.127.269,87 | 205.160,62 | 630.714,84 | 2.552.824,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.860.439,57 | 1.158.656,31 | 1.459.816,16 | 2.161.599,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 56.308,03 | 719.073,09 | 772.073,09 | 109.308,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 56.308,03 | 0,00 | 53.000,00 | 109.308,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 709.799,72 | 709.799,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 9.273,37 | 9.273,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 515.434,95 | 168.322,74 | 111.732,36 | 458.844,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 515.434,95 | 168.322,74 | 111.732,36 | 458.844,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 700,00 | 0,00 | 168.375,57 | 169.075,57 |
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