| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 11.141.009,50 | 23.982.103,65 | 23.996.277,86 | 11.126.835,29 |
| 10.outubro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.109.159,05 | 14.140.780,49 | 14.151.560,86 | 11.098.378,68 |
| 10.outubro | 2018 | 11111 | CAIXA | 12.704,30 | 556.528,08 | 557.840,18 | 11.392,20 |
| 10.outubro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 144.042,97 | 9.479.570,44 | 9.411.706,37 | 211.907,04 |
| 10.outubro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.952.411,78 | 4.104.681,97 | 4.182.014,31 | 10.875.079,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.021,48 | 11,24 | 0,00 | 3.032,72 |
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.021,48 | 11,24 | 0,00 | 3.032,72 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 28.828,97 | 9.841.311,92 | 9.844.717,00 | 25.423,89 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 28.828,97 | 9.841.311,92 | 9.844.717,00 | 25.423,89 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 49.899.918,28 | 6.011.001,94 | 5.372.858,45 | 50.538.061,77 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.121.388,59 | 2.297.147,54 | 2.319.100,30 | 3.099.435,83 |
| 10.outubro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.630.602,02 | 1.825.781,65 | 1.784.111,67 | 1.672.272,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.490.786,57 | 471.365,89 | 534.988,63 | 1.427.163,83 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.256.463,52 | 1.686.232,67 | 1.452.864,19 | 4.489.832,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 680.817,50 | 202.971,93 | 2.149,77 | 881.639,66 |
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