| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.840.503,93 | 8.289.284,49 | 5.366.319,55 | 12.763.468,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.735.326,92 | 4.001.259,98 | 2.636.066,06 | 5.100.520,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.810.701,52 | 3.416.855,99 | 2.068.942,86 | 3.158.614,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.924.625,40 | 584.403,99 | 567.123,20 | 1.941.906,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.347.936,72 | 2.618.036,97 | 1.215.171,96 | 2.750.801,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 337.950,05 | 0,00 | 777,79 | 337.172,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 467.785,48 | 1.710.307,06 | 709.799,72 | 1.468.292,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 492.891,96 | 907.729,91 | 504.594,45 | 896.027,42 |
| 12.dezembro | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 36.166,00 | 19.116,00 | 17.050,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 36.166,00 | 19.116,00 | 17.050,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 864.061,73 | 187.699,00 | 898.683,77 | 153.076,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 71.912,24 | 187.699,00 | 106.534,28 | 153.076,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 792.149,49 | 0,00 | 792.149,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 873.685,36 | 173.189,16 | 231.933,96 | 814.940,56 |
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