| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.479.793,20 | 109.340,74 | 0,00 | 342.370.452,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.479.793,20 | 109.340,74 | 0,00 | 342.370.452,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.479.793,20 | 109.340,74 | 0,00 | 342.370.452,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 1 | ATIVO | 180.699.358,30 | 65.365.970,31 | 56.455.170,54 | 189.610.158,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 75.185.039,63 | 35.142.833,28 | 36.239.140,48 | 74.088.732,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 61.657.207,36 | 27.795.537,78 | 29.200.877,07 | 60.251.868,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.996.763,65 | 16.297.819,86 | 17.720.340,61 | 59.574.242,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 19.721,12 | 922.066,54 | 935.984,40 | 5.803,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 558.936,87 | 11.176.794,59 | 11.218.158,69 | 517.572,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.418.105,66 | 4.198.958,73 | 5.566.197,52 | 59.050.866,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 630.551,76 | 47.048,19 | 0,00 | 677.599,95 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 630.551,76 | 47.048,19 | 0,00 | 677.599,95 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EMTRANSITO | 29.891,95 | 11.450.669,73 | 11.480.536,46 | 25,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EMTRANSITO | 29.891,95 | 11.450.669,73 | 11.480.536,46 | 25,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.527.832,27 | 7.347.295,50 | 7.038.263,41 | 13.836.864,36 |
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