| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 79,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 858.127,56 | 97.450,03 | 151.093,59 | 804.484,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 15.557,80 | 75.659,35 | 80.840,37 | 10.376,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 2.111.234,06 | 1.172.951,82 | 297.426,00 | 2.986.759,88 |
| 12.dezembro | 2020 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 2.060.992,68 | 606.215,94 | 184.081,11 | 2.483.127,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 632,06 | 1.021,02 | 632,06 | 1.021,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 10.403,12 | 16.223,38 | 10.403,12 | 16.223,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 39.206,20 | 549.491,48 | 102.309,71 | 486.387,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 836.188,54 | 23.188,00 | 23.836,00 | 835.540,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 0,00 | 0,00 | 812.352,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 23.836,00 | 23.188,00 | 23.836,00 | 23.188,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 72.070,60 | 76.793,56 | 44.085,80 | 104.778,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 72.070,60 | 76.793,56 | 44.085,80 | 104.778,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 12 | ATIVO NÇO CIRCULANTE | 115.196.735,30 | 493.027,86 | 836.014,77 | 114.853.748,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 115.196.735,30 | 493.027,86 | 836.014,77 | 114.853.748,40 |
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