| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1231 | BENSMOVEIS | 6.326.369,85 | 35.232,59 | 118.931,66 | 6.242.670,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS EMOBILIARIO EM GERAL | 12.096.852,77 | 35.232,59 | 0,00 | 12.132.085,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENSMOVEIS (-) | -8.655.832,65 | 0,00 | 118.931,66 | -8.774.764,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 1232 | BENSIMOVEIS | 108.870.365,50 | 457.795,27 | 717.083,11 | 108.611.077,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.640.865,57 | 457.795,27 | 0,00 | 11.098.660,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.703.970,50 | 0,00 | 0,00 | 103.703.970,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 486.459,16 | 1.254.984,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENSIMOVEIS (-) | -7.215.914,46 | 0,00 | 230.623,95 | -7.446.538,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.439.411,70 | 5.973.486,98 | 5.231.375,13 | 188.697.299,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.995.331,53 | 5.973.486,98 | 5.231.375,13 | 10.253.219,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.134.891,96 | 4.814.830,67 | 3.771.558,97 | 8.091.620,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.796.846,64 | 4.248.482,57 | 2.698.804,21 | 5.247.168,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.640.672,18 | 1.640.672,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 332.327,98 | 538.390,40 | 714.569,03 | 508.506,61 |
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