| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 373.357,77 | 428.854,53 | 691.673,40 | 636.176,64 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 5.348.729,80 | 189.505,52 | 335.118,20 | 5.494.342,48 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.379.832,90 | 4.510,12 | 228.131,68 | 1.603.454,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 213.288,28 | 281.231,40 | 245.305,90 | 177.362,78 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 213.288,28 | 281.231,40 | 245.305,90 | 177.362,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.991.068,34 | 1.129.429,45 | 971.069,00 | 3.832.707,89 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 397.965,91 | 807.794,13 | 728.738,38 | 318.910,16 |
| 10.outubro | 2021 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.593.102,43 | 321.635,32 | 242.330,62 | 3.513.797,73 |
| 10.outubro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.893.575,14 | 1.585.437,82 | 1.582.312,03 | 2.890.449,35 |
| 10.outubro | 2021 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 6.914,65 | 1.001.773,19 | 994.858,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 6.914,65 | 60.815,94 | 53.901,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 927.930,05 | 927.930,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 13.027,20 | 13.027,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 1.272.565,84 | 115.594,08 | 178.824,51 | 1.335.796,27 |
| 10.outubro | 2021 | 21241 | OBRIGACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 115.312,56 | 115.312,56 | 0,00 |
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