| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.889.517,65 | 1.889.517,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 419.332,08 | 628.460,21 | 848.313,17 | 639.185,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 5.529.473,98 | 453.185,34 | 226.523,30 | 5.302.811,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.758.317,15 | 1.926.556,96 | 168.239,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 418.862,13 | 450.155,31 | 567.462,65 | 536.169,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 418.862,13 | 450.155,31 | 567.462,65 | 536.169,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 4.007.177,23 | 1.251.443,28 | 771.039,98 | 3.526.773,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 566.777,71 | 688.324,51 | 167.601,44 | 46.054,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.440.399,52 | 563.118,77 | 603.438,54 | 3.480.719,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.112.027,69 | 3.488.800,37 | 2.994.047,77 | 2.617.275,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 0,00 | 2.378.810,72 | 2.378.810,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 142.340,97 | 142.340,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.157.650,88 | 2.157.650,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 78.818,87 | 78.818,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 1.467.709,81 | 0,00 | 168.967,48 | 1.636.677,29 |
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