| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 464.028,36 | 95.957,15 | 0,00 | 559.985,51 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 464.028,36 | 95.957,15 | 0,00 | 559.985,51 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.955,07 | 14.145.968,23 | 14.157.833,81 | 3.089,49 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.955,07 | 14.145.968,23 | 14.157.833,81 | 3.089,49 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.849.657,20 | 7.653.588,14 | 8.086.637,87 | 14.416.607,47 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.453.526,89 | 4.296.374,95 | 3.249.781,79 | 4.500.120,05 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.788.009,58 | 2.020.594,01 | 1.958.332,20 | 1.850.271,39 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.664.557,31 | 2.275.780,94 | 1.291.449,59 | 2.648.888,66 |
| 10.outubro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DAADMINISTRACAO NACIONAL | 7.197.720,52 | 2.172.010,55 | 3.581.631,97 | 5.788.099,10 |
| 10.outubro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.149.281,26 | 70.117,91 | 13.668,91 | 1.205.730,26 |
| 10.outubro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 565.341,74 | 2.387,51 | 0,00 | 567.729,25 |
| 10.outubro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 3.810.848,90 | 1.449.486,72 | 2.927.133,19 | 2.333.202,43 |
| 10.outubro | 2019 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.672.248,62 | 650.018,41 | 640.829,87 | 1.681.437,16 |
| 10.outubro | 2019 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 220.423,03 | 64.322,68 | 79.689,46 | 205.056,25 |
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