| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 1.844,81 | 293.468,76 | 293.760,88 | 1.552,69 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.437.423,97 | 10.975.244,71 | 10.435.423,30 | 1.977.245,38 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.437.423,97 | 10.975.244,71 | 10.435.423,30 | 1.977.245,38 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 1.437.423,97 | 10.975.244,71 | 10.435.423,30 | 1.977.245,38 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 67.362.122,56 | 4.783.200,87 | 3.592.058,23 | 68.553.265,20 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 67.362.122,56 | 4.783.200,87 | 3.592.058,23 | 68.553.265,20 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 67.362.122,56 | 4.783.200,87 | 3.592.058,23 | 68.553.265,20 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em tr nsito | 6.556,85 | 473.421,61 | 469.418,58 | 10.559,88 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 6.556,85 | 473.421,61 | 469.418,58 | 10.559,88 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 6.556,85 | 473.421,61 | 469.418,58 | 10.559,88 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 6.556,85 | 473.421,61 | 469.418,58 | 10.559,88 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 6.556,85 | 473.421,61 | 469.418,58 | 10.559,88 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 14.521.068,37 | 7.046.380,99 | 6.649.613,96 | 14.917.835,40 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.510.164,32 | 1.675.378,94 | 1.622.352,05 | 3.563.191,21 |
| .Agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.510.164,32 | 1.675.378,94 | 1.622.352,05 | 3.563.191,21 |
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